Актуально на 28.03.2024
НАСТРОЙКА ТЛС ДЛЯ: АЦК ФИНАНСЫ, АЦК ПЛАНИРОВАНИЕ, САПФИР, SUFD
Новые ссылки на информационные системы:
Настройка рабочего места:
3. Скачать
MF-23-26.cer MF-24-25.crl и установить Сертификаты Корневой/Отзыва - На каждом сертификате - Правая кнопка мыши - Установить сертификат/Список отзыва - Локальный компьютер - Поместить все сертификаты в следующее хранилище - Доверенные корневые центры сертификации - Далее - Готово - ОК
4. Для СУФД. Скачать
SUFD-23-26.cer и установить - Правая кнопка мыши - Установить сертификат - Локальный компьютер - Поместить все сертификаты в следующее хранилище - Доверенные корневые центры сертификации - Далее - Готово - ОК
ЗАГРУЗКА ДОХОДОВ (XMVQ, XMBD)
Обмен - Параметры обмена - ФК - Загрузка - Выписка из казначейсткого счета (XMVQ).
Обмен - Параметры обмена - ФК - Загрузка - Выписка из казначейсткого счета (XMVQ) - Информация из документов, подтверждающих операции (XMBD).
✎ Дополнительный код (ДопКД) у каждого может быть разным. Логику поиска ДопКД мы отрабатывали с отделом доходов. Тут показан принцип заполнения.
ЗАГРУЗКА ДОХОДОВ ПРИ МИНУСОВОЙ ВЫПИСКЕ
СУФД - Реестр перечисленных поступлений - Экспорт - Файл *.zip
АЦК - Обмен - ФК - Входящие документы - Загрузить и обработать файл *.zip, выгруженный из СУФД
АЦК - Документы - Исполнение доходов - Справка по доходам - Если справка обработалась, откатить ее до статуса НОВЫЙ:
- Удалить искуственно созданную сумму для балансировки КВД 20804000040000150. ВНИМАНИЕ! В случае, если была загружена Справка по доходам на эту же сумму в поле Передано, то удалять сумму с КВД 20804000040000150 не нужно, они перекроют друг друга и будет 0
- Все суммы из поля ПЕРЕДАНО перенести в колонку ЗАЧИСЛЕНИЕ и поставить знак минус. ВНИМАНИЕ! В последнем нулевом реестре, который был загружен, суммы уже стояли правильно, в поле Зачислено
- В поле ПЕРЕДАНО не должно быть сумм. ВНИМАНИЕ! Если переносятся суммы вручную, если загрузился реестр автоматически, и в поле Передано есть суммы, нужно разбираться, возможно так и должно быть
- Убедиться, что дата стоит верная. Обработать справку
ЗАГРУЗКА РАСХОДОВ (IK)
Обмен - Параметры обмена - ФК - Загрузка - Информация о кассовых операциях на лицевых счетах учреждений (IK).
Ч\Б должны стоять как на картинке.
✎ Каталог поиска указан с учетом того, что АЦК запускается напрямую (не через Цитрикс).
ВЫГРУЗКА РАСХОДНЫХ РАСПИСАНИЙ (AP)
Обмен - Параметры обмена - ФК - Выгрузка - Расходное расписание, Реестр расходных расписаний (AP)".
Ч\Б должны стоять как на картинке.
✎ Каталог поиска указан с учетом того, что АЦК запускается напрямую (не через Цитрикс).
ВЫГРУЗКА РЕЕСТРА АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ (RA)
Обмен - Параметры обмена - ФК - Выгрузка - Реестр администрируемых доходов (RA).
Ч\Б должны стоять как на картинке.
✎ Каталог поиска указан с учетом того, что АЦК запускается напрямую (не через Цитрикс).
ПФХД - Выгружать план ФХД с нулевыми строками
Вывод документа на печать - "Бюджет - План ФХД - Показатели поступлений и выплат плана ФХД - Показатели поступлений и выплат плана ФХД - План ФХД - Печать".
Настроить вывод на печать строк плана ФХД "Сервис - Отчетные параметры - Бюджетные и автономные учреждения - Печать документов - Показатели поступлений и выплат плана ФХД".
Настройка бланков расходов для ПНО
Настройка кассового плана
✎ Однажды, после обновления АЦК, эти ч/б были сняты. Проявление ошибки такое, с утра прибегает злой финансист и говорит: - "свободный КП на январе есть, но на февраль он не перешел".
Если кассовый план настроен переходящим из месяца в месяц, необходимо проверить настройку "Сервис - Бюджетные параметры - Бюджетные контроли - все ч/б должны быть установлены".
Кредиты (создание договора)
Для того, чтобы кредиты отображались в отчетах, необходимо занести информаци по кредиту в АЦК. "Документы – Привлеченные средства – Договор привлечения средств" – Создать договор и заполнить основную информацию по договору.
✎ Чтобы в поле "Наименование кредитора" выбрать "минфин края" (ИНН 2460071533), нужно в фильтре в пункте "Актуальность" установить "ВСЕ".
Заполнить сразу 3 параметра во вкладке "Виды выплат":
- Основная сумма (получение);
- Основная сумма (погашение);
- Проценты.
После заполнения вкладок "Основная информация" и "Виды выплат" отправить договор на регистрацию. Как только договор встанет в статус "Зарегистрирован" во вкладке "Операции" создать "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств" и заполнить его.
Необходимо сквитовать созданное уведомление
"Документы – Обработка выписки – Разбор поступлений"
РАСКВИТОВАТЬ "Распоряжение на зачисление средств по источникам" с "Кредитовым приложением к выписке"
И Сквитовать созданный из договора документ "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств" с "Кредитовым приложением к выписке".
Договор оставлять на статусе "Зарегистрирован" до тех пор, пока он не погасится полностью.
Кредиты (перенос кредита в базу АЦК нового года)
Перенести сам договор можно открыв старую базу АЦК - открыть кредитный договор - нажать CTRL + SHIFT + C. Открыть новую базу АЦК - нажать на кнопку создать новый договор - нажать CTRL + SHIFT + V. Договор должен полностью скопироваться, кроме документа о поступлении кредита.
В связи с тем, что документ на получение кредита остался в базе прошлого года, необходимо в кредитном договоре указать остаток кредита в поле "Начально получено" и "Зарегистрировать" договор.
Кредиты (гашение основного долга)
Во вкладке "Операции" создать "Распоряжение на выплату по договору привлечения средст".
Распоряжение "Обработать", потом "Исполнить", появится ЗКР по источникам на статусе "Отложен".
Разквитовать ЗКР по источникам, которая автоматически обрабатывается при загрузке выписки. ЗКР можно удалить, а "Приложение к выписке дебитовое" оставляем для нашей ЗКР.
Далее, в ЗКР по источникам правильно выставить даты и "Обработать", затем "Зарегистрировать", затем "К исполнению". Когда ЗКР встанет на статус "В обработке" сквитовать его с "Приложением к выписке дебетовым".
Актуальность данных на 01.05.2023
Заимствование средств со счетов БУ\АУ
С 01.05.2023 в УФК, а значит и в АЦК, появились 2 новые операции:
1) По перечислению свободных остатков с БУ\АУ в бюджет. В ацк это документ "Распоряжение на зачисление средств по источникам";
2) Возврат средств на счета БУ\АУ по необходимости. В ацк это документ "Справка по источникам"
Для того, что бы документы создавались в автоматическом режиме при загрузке выписки (IK), необходимо настроить АЦК:
Для документа "Распоряжение на зачисление средств по источникам":
1) Справочники - Организации - Организации - Финуправление - Счета - 08 счет - Бухгалтерия. Если счета в нижнем окне нет, добавить по стрелке;
2) Справочники - Бюджет - Классификаторы бюджета - Классификатор видов источников - добавить КВИ 01061002040002550 (для города), если его нет в справочнике;
3) Обмен - Параметры обмена - Загрузка - Информация о кассовых операциях - Тип операции для всех создаваемых классов ЭД - установить "97". Без этой настройки проводки будут создаваться не все и в отчетах отображаться не будут.
Для документа "Справка по источникам":
1) Обмен - Параметры обмена - Загрузка - Информация о кассовых операциях - BDPL - Установить 3 ч\б и выбрать в поле Формирование документа "Справка по источникам".
2) Что бы проводки фомировались все и данные справки отображались в отчетах необходимо ВРУЧНУЮ менять тип операции и перезакатывать проводки. Документы - Исполнение источников - Справка по источникам - выбрать все справки - ПКМ - Изменить ТО - 117 - далее Перезакат проводок.
Обработка возврата в АЦК
1.Возврат, который при обработке приводит к ошибке:
или
Необходимо изменить на этой бюджетной классификации признак сальдо счета на "Активно-Пассивный" "Бухгалтерия - Счета - найти счет, который указан в ошибке - Редактировать - Расходная классификация - найти классификацию путем сортировки по полям (CTRL + выборк колонки - сортировка по нескольким полям) - ПКМ - Изменить признак сальдо - Активно-Пассивный - ОК - ОК"
Попробовать обработать документ.
✎ Необходимо проделать эту операцию по всем указанным счетам в ошибках до тех пор, пока возврат не будет обработан.
2. Если в списке расходной классификации нет той, которая указана в ошибке, необходимо добавить эту классификацию "Бухгалтерия - Счета - найти счет, который указан в ошибке - Редактировать - Расходная классификация - найти классификацию путем сортировки по полям (CTRL + выборк колонки - сортировка по нескольким полям) - если классификации нет - ПКМ на любой строке - Настроить признак сальдо для новой строки - в открывшемся окне выбрать нужную классификацию - Выбрать - как только классификация появится в списке действовать согласно п.1".
✎ Если строка классификации не заведена совсем, тогда придется создавать нулевой УБН по этой классификации и проделывать операцию смены признака счета на "Активно-Пассивный" согласно п. 2.
В отчете 0503127 в разделе Расходы нет Исполнения
✎ Информации по исполнению может не хватать и в других отчетах, инструкция для других отчетов такая же.
1. Установить ч/б на все бланки расходов с типом Смета и ПНО "Бюджет - Справочник бланков расходов".
2. Перезакатить проводки для документов:
"Документы - Исполнение расходов - Заявка на оплату расходов";
"Документы - Исполнение расходов - Справки по расходам";
"Документы - Исполнение расходов - Уведомление о возврате средств в бюджет".
Выбрать все документы - ПКМ - "Перезакат проводок" - во всплывающем сообщении - "Да" - выбрать книку "Учреждение" - "Ок".
✎ Если документов много и система сообщает, что все документы не отображаются, необходимо нажать CTRL + END.
Пробовать сформировать отчет заново.
Настройки при переходе из года в год
I (актуальность на 17.01.2024)
Справочники - Бюджет - Получатели доходов - Если не стоит, установите ч/б "По умолчанию" на ФУ
II (не актуально, на 24 год перешли, во вкладке Дополнительно пусто, РР выгружаются через СОФИТ успешно)
Необходимо зайти в базу нового года и всем организациям добавить строку, при этом выбрать Бюджет нового года. Без этой настройки не будут выгружаться Расходные расписания из новой базы.
✎ Или написать обращение в БФТ, они перенесут эти данные скриптом.
